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SGAM Fund

WÄHRUNG1.

Anlagen in Wertpapieren zum Anschaffungswert2.

AKTIVA3.

Wertpapieranlagen zum Marktwert4.

Bankguthaben5.

Forderungen aus Wertpapierverkäufen6.

Forderungen aus Zeichnungen7.

Gekaufte Optionen zum Marktwert8.

Equity Linked Swaps zum Marktwert9.

Zinsforderungen und Dividenden10.

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften11.

Nicht realisierter Gewinn aus "Futures" Kontrakten12.

Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften13.

Total Aktiva14.

PASSIVA15.

Bankverbindlichkeiten16.

Verbindlichkeiten aus Wertpapierverkäufen17.

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen18.

Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften19.

Ausgegebene Optionen zum Marktwert20.

Verwaltungsgebühr21.

Performancegebühr22.

Sonstige Kosten und Gebühren23.

"Taxe d'abonnement"24.

Zu zahlende Zinsen25.

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften26.

Nicht realisierter Verlust aus "Futures" Kontrakten27.

Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften28.

Total Passiva29.

NETTOVERMÖGEN30.

Nettovermögen in USD31.

TEILFONDS

USD

53.526.111

59.407.767

10.614.123

215.674

374.890

603.647

24.747

127.861

71.368.709

216.181

30.383

99.015

200.513

3.015

66.978

42.355

658.440

70.710.269

BONDS WORLD

USD

44.933.199

47.093.327

2.184.965

67.888

834.240

393.679

50.574.099

182.142

175.717

27.395

137.176

3.174

118.725

644.355

49.929.744

BONDS US

OPPORTUNISTIC

CORE PLUS

EUR

23.453.382

23.907.557

4.941.162

20.896

449.490

18.322

69.566

29.406.993

35.326

18.864

73.320

2.538

46.606

79.180

255.834

29.151.159

43.766.093

BONDS EUROPE

EUR

79.017.600

81.747.754

1.103.672

48.156

966.645

83.866.227

450.000

30.645

39.815

107.664

4.903

242.570

875.597

82.990.630

124.597.982

BONDS EURO

EUR

105.414.087

102.854.067

5.457.598

706.035

207.917

2.167.677

9.847

246.500

111.649.641

1.192.332

54.777

103.973

134.832

6.845

1.492.760

110.156.881

165.384.034

BONDS EUROPE

HIGH YIELD

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in Originalwährungen)

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

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