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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

1.350.000 1.312.875 1,19EUR 1.312.012UPC HOLDING BV 7.75% 15/01/2014

650.000 659.750 0,60EUR 579.456UPC HOLDING BV 9.75% 15/04/2018

2.150.000 1.741.500 1,58EUR 2.171.785VERSATEL AG 7.367% 15/06/2014

2.000.000 2.070.000 1,88EUR 2.111.358VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 8.75% 15/04/2014

1.000.000 137.500 0,12EUR 930.805WDAC SUBSIDIARY 8.5% 01/12/2014

3.000.000 2.490.000 2,26EUR 1.695.000WENDEL 4.875% 21/09/2015

1.500.000 1.650.000 1,50EUR 1.474.908WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75% 15/07/2017

Schuldverschreibungen gesamt 102.854.067 93,37105.414.087

Anlagewertpapiere insgesamt 105.414.087 102.854.067 93,37

1.320.000 1.379.400 1,25EUR 1.422.524WIND ACQUISITION FINANCE SA 9.75% 01/12/2015

TEILFONDS BONDS EUROPE HIGH YIELD

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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