Whirlpool 1188695 User Manual download pdf (Page 109)

SGAM Fund

107

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

1.637.061 1.254.054 0,87USD 1.237.833INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA

70.000 393.916 0,27USD 398.964INDUSTRIAL BANK CO LTD

Schuldverschreibungen gesamt 5.620.932 3,895.785.737

240.826 539.335 0,37USD 543.682SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD

WARRANTS

357.000 1.526.389 1,06USD 1.505.489CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA

2.353.527 1.669.121 1,16USD 2.280.417INDIABULLS POWER LTD

206.000 915.073 0,63USD 1.095.032INDIABULLS REAL ESTATE LTD

184.000 1.564.018 1,08USD 1.564.018MARCQUARIE BANK WARRANT 25/11/2014

28.624 2.853.902 1,98USD 2.853.903MORGAN STANLEY ASI PRODUCT WARRANT 24/11/2014

Warrants gesamt 9.213.726 6,389.829.287

126.192 685.223 0,47USD 530.428YES BANK LTD

RECHTE

Rechte gesamt 58.138 0,04-

83.574 58.138 0,04MYR -IOI CORP BHD

STRUKTURIERTE ANLEIHEN

1.873.231 1.434.970 0,99USD 1.353.222JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 02/09/2014

1.370.963 1.640.577 1,14USD 1.351.495JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 09/10/2014

301.826 764.362 0,53USD 676.302JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 09/10/2014

178.102 761.466 0,53USD 676.129JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 20/08/2014

Strukturierte Anheilen gesamt 5.298.636 3,674.732.999

802.769 697.261 0,48USD 675.851JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 23/09/2014

INVESTMENTFONDS

Investmentfonds gesamt 3.030.661 2,103.100.694

Anlagewertpapiere insgesamt 132.102.935 143.484.532 99,31

1.600.000 3.030.661 2,10HKD 3.100.694ISHARES FTSE/XINHUA A50 CHINA INDEX ETF

TEILFONDS EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

1 2 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 206 207

No comments

Whirlpool 1188695 User Manual Page 109