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SGAM Fund

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

740.000 738.078 0,79HKD 742.748SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD

335.000 469.783 0,50SGD 482.913STARHUB LTD

244.000 901.082 0,96AUD 539.184STOCKLAND

190.000 611.113 0,65TWD 512.366TAIWAN FERTILIZER CO LTD

145.724 276.694 0,30TWD 203.589TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

560.000 533.051 0,57IDR 503.999TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT

240.000 748.099 0,80AUD 635.039TELSTRA CORP LTD

64.000 1.183.362 1,27HKD 959.195TENCENT HOLDINGS LTD

308.000 2.288.941 2,45AUD 2.193.182TOLL HOLDINGS LIMITED

39.000 531.124 0,57SGD 302.271UNITED OVERSEAS BANK LTD

500.000 790.587 0,85IDR 516.034UNITED TRACTORS TBK PT

1.130.000 965.223 1,03HKD 821.666WASION GROUP LTD

75.000 1.654.976 1,77AUD 1.444.943WESTPAC BANKING CORP

50.000 517.411 0,55HKD 490.857WING HANG BANK LTD

29.000 1.292.308 1,38AUD 1.130.400WOODSIDE PETROLEUM LTD

97.000 2.487.126 2,66AUD 2.351.973WOOLWORTHS LIMITED

Aktien gesamt 90.322.644 96,6078.430.182

394.000 412.804 0,44HKD 385.304ZIJIN MINING GROUP CO

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Schuldverschreibungen gesamt 13.004 0,013.120

Anlagewertpapiere insgesamt 78.433.302 90.335.648 96,61

42.420 13.004 0,01MYR 3.120IJM CORP BHD

TEILFONDS EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

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