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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

3.900 229.519 0,48CHF 215.648ACTELION LTD

140.000 2.633.401 5,47USD 2.515.913ALTRIA GROUP INC

70.300 1.815.372 3,77EUR 1.799.488ATLANTIA SPA

19.300 1.443.640 3,00USD 1.325.821BECTON DICKINSON AND CO

13.580 245.828 0,51GBP 176.660BG GROUP PLC

40.700 1.538.614 3,19AUD 1.166.079BHP BILLITON LTD

10.500 318.282 0,66GBP 314.228BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

28.400 1.097.823 2,28JPY 1.115.396CANON INC

7.900 678.193 1,41EUR 549.370CASINO GUICHARD PERRACHON

20.000 1.560.800 3,24USD 1.385.797CHEVRON CORP

8.900 228.324 0,47JPY 213.015CHUBU ELECTRIC POWER CO INC

4.800 513.750 1,07EUR 503.129CNP ASSURANCES

210.000 1.484.741 3,08GBP 1.341.084COMPASS GROUP PLC

34.500 1.472.805 3,06USD 1.462.101COOPER INDUSTRIES PLC

59.600 669.597 1,39NOK 709.534DNB NOR ASA

26.500 1.876.487 3,90JPY 1.777.468EAST JAPAN RAILWAY CO

16.500 233.289 0,48GBP 184.022EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP

6.300 540.540 1,12USD 437.402EXPRESS SCRIPTS INC

12.400 550.311 1,14EUR 576.035GEMALTO NV

46.890 2.300.423 4,78USD 1.913.144HEWLETT-PACKARD

52.600 489.936 1,02EUR 730.415ING GROEP N.V.-CVA

8.500 510.765 1,06CAD 513.377INMET MINING CORP

31.000 1.317.190 2,73USD 1.330.432JPMORGAN CHASE & CO

7.186 590.466 1,23EUR 620.631LAFARGE SA

19.300 1.220.725 2,53USD 1.087.252MCDONALD'S CORP

13.300 749.987 1,56USD 816.639MURPHY OIL CORP

81.000 1.447.470 3,00USD 1.356.120MYLAN INC

8.700 359.397 0,75USD 351.934NOBLE CORP

40.532 1.716.125 3,56USD 1.642.406PG&E CORP

21.200 256.252 0,53EUR 195.059PORTUGAL TELECOM SGPS SA

27.900 1.524.711 3,17EUR 1.293.266RED ELECTRICA CORP SA

25.900 1.379.952 2,86USD 1.414.628RENAISSANCERE HOLDINGS LTD

53.800 1.620.250 3,36CAD 1.467.515ROGERS COMMUNICATIONS INC

63.300 1.804.510 3,75GBP 1.779.257ROYAL DUTCH SHELL PLC

47.300 1.064.250 2,21USD 1.005.857SAFEWAY INC

6.100 255.627 0,53JPY 247.444SHIMANO INC

3.800 206.884 0,43JPY 221.633SHIN-ETSU CHEMICAL CO

264.000 324.848 0,67JPY 386.659SHINSEI BANK LTD

1 4 0,00USD 22SPRINT NEXTEL CORP

33.000 1.362.900 2,83USD 1.334.968STATE STREET CORP

17.600 1.109.504 2,30CAD 1.018.173TORONTO-DOMINION BANK

16.000 605.004 1,26GBP 554.126VEDANTA RESOURCES PLC

34.000 1.252.560 2,60USD 1.263.312WESTERN DIGITAL CORP

96.200 2.125.678 4,41AUD 1.950.904WESTPAC BANKING CORP

12.050 511.402 1,06USD 410.016XTO ENERGY INC

6.600 1.422.225 2,95CHF 1.420.327ZURICH FINANCIAL SVCS-PAR 10

Aktien gesamt 47.976.841 99,5945.405.787

17.000 1.316.480 2,73USD 1.312.0813M CO

RECHTE

13.244 37.315 0,08NOK -DNB NOR ASA

Rechte gesamt 167.617 0,35-

Anlagewertpapiere insgesamt 45.405.787 48.144.458 99,94

52.600 130.302 0,27EUR -ING GROEP NV

TEILFONDS EQUITIES GLOBAL

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

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