Whirlpool 1188695 User Manual Page 146

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SGAM Fund
144
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
INVESTMENTFONDS
Investmentfonds gesamt 2.977.405 3,502.974.219
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
Anlagewertpapiere insgesamt 79.118.599 79.481.503 93,55
500 2.977.405 3,50EUR 2.974.219SGAM INVEST LIQUIDITES EURO
TEILFONDS EQUITIES EUROPE ENVIRONMENT
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
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