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SGAM Fund

ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER DIE SICAV

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SGAM Fund (“die SICAV”) ist eine Aktiengesellschaft in der Form eines Kapitalanlagefonds mit variablem Kapital,

entsprechend der in Luxemburg geltenden Gesetze, gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002

betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die SICAV hat ihren Sitz in Luxemburg, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Das Hauptanlageziel der SICAV ist es, den Investoren die Möglichkeit zu geben, an einer professionellen

Anlageberatung von Wertpapieranlagen mit übertragbaren Wertpapieren oder kurzfristigen Instrumenten von

erstklassigen Emittenten teilzuhaben. Die Investoren haben ebenfalls die Möglichkeit, von einem Teilfonds in

den anderen zu wechseln und/oder die Währung zu vorteilhaften Bedingungen zu ändern.

Zum 30. November 2009 sind die folgenden Teilfonds aktiv:

Teilfonds Währung

Schuldverschreibungen

Bonds World USD

Bonds US Opportunistic Core Plus USD

Bonds Europe EUR

Bonds Euro EUR

Bonds Europe High Yield EUR

Bonds Converging Europe EUR

Bonds Euro Corporate EUR

Bonds Euro Inflation Linked EUR

Bonds Euro Govies Spread EUR

Bonds Euro Aggregate EUR

Bonds Opportunities EUR

Bonds Europe Convertible EUR

Aktien

Equities Global USD

Equities Japan Concentrated JPY

Equities US Large Cap Growth USD

Equities Concentrated Europe EUR

Equities Asia Pac Dual Strategies USD

Equities Global Emerging Countries USD

Equities China USD

Equities Gold Mines USD

Equities Emerging Europe EUR

Equities Euroland Cyclicals EUR

Equities Global Energy USD

Equities Euroland Financial EUR

Equities Euroland EUR

Equities US Small Cap Value USD

Equities US Relative Value USD

Equities US Concentrated Core USD

Equities US Mid Cap Growth USD

Equities US Multi Strategies USD

Equities Japan Small Cap JPY

Equities US Focused USD

Equities Japan Target JPY

Equities Euroland Small Cap EUR

Equities Europe Opportunities EUR

Equities Euroland Value EUR

Equities Concentrated Euroland EUR

Equities India USD

Equities Japan CoreAlpha JPY

Equities Global Resources USD

Equities Latin America USD

Equities Luxury & Lifestyle USD

Equities Europe Expansion EUR

Equities Europe Environment EUR

Equities Global Environment Opportunities USD

Equities MENA USD

Geldmarkt Anlagen

Money Market (USD) USD

Money Market (EURO) EUR

Index

Index Euroland EUR

Index Japan JPY

Index US USD

Absolute Return

Absolute Return Forex EUR

Absolute Return Interest Rate EUR

Absolute Return Multi Alpha EUR

Diversified Absolute Return EUR

Informationen an die Aktionäre

Der Nettoinventarwert je Aktie jeder Aktienklasse sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am

Sitz der SICAV und am Sitz der Société Générale in Paris erhältlich. Außerdem wird jährlich ein

Jahresbericht zum 31. Mai und ein Halbjahresbericht zum 30. November veröffentlicht, der die Anzahl

der in Umlauf befindlichen Aktien beinhaltet.

Die geprüften Jahresberichte sind kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich und werden den

Namensaktionären mindestens fünfzehn Tage vor der Hauptversammlung an die im Register der

Aktionäre stehenden Adressen geschickt. Desweiteren sind die nicht geprüften Halbjahresberichte

kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich und werden den Namensaktionären auf Anfrage zugestellt.

Die Einladungen zur jährlichen Hauptversammlung werden den Namensaktionären mindestens zwei

Wochen vor der Hauptversammlung an die im Aktienbuch stehenden Adressen geschickt. Außerdem

werden die Einladungen in der luxemburgischen Zeitung “Luxemburger Wort” und in Zeitungen

derjenigen Länder, wo die Aktien der SICAV angeboten werden, veröffentlicht, und im Falle von

Namensaktien im Mémorial.

Die Liste der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes vom 1. Juni 2009 bis

zum 30. November 2009 ist am Sitz der SICAV erhältlich.

Alle anderen Bekanntmachungen an die Aktionäre werden im “Luxemburger Wort” oder in den

Zeitungen derjenigen Länder, in denen die Aktien vertrieben werden, veröffentlicht, den Aktionären

an die im Register aufgeführten Adressen geschickt oder durch andere Mittel, die der Verwaltungsrat

als angemessen ansieht, veröffentlicht, sowie, falls vom Gesetz vorgesehen, im Mémorial publiziert.

Für jeden Teilfonds kann die SICAV die folgenden Aktienklassen einführen:

- Kapitalisierungsaktien der Klassen “A”, “AG”, “AH”, “AN”, “AS” und “AZ” (“retail” Aktien)

zugänglich für natürliche Personen und Körperschaften;

- Kapitalisierungsaktien der Klasse “AE” (“retail” Aktien) notiert in Euro ohne

Währungskursabsicherung zugänglich für natürliche Personen und Körperschaften;

- Ausschüttungsaktien der Klasse “AD” (“retail” Aktien) zugänglich für natürliche Personen und

Körperschaften;

- Kapitalisierungsaktien der Klassen “B”, “BH” und “BN” (“institutionelle” Aktien) zugänglich

für institutionelle Anleger;

- Ausschüttungsaktien der Klasse “BD” (“institutionelle” Aktien) zugänglich für institutionelle

Anleger;

- Kapitalisierungsaktien der Klassen “F” und “FH” zugänglich für natürliche Personen und

Körperschaften; Diese Klassen unterscheiden sich von den Klassen “A” und “AH” durch ihre

Gebührenstruktur;

- Kapitalisierungsaktien der Klassen “J” und “JH”, die ausschließlich für Organismen für

gemeinsame Anlagen zugänglich sind, inklusive in Japan angesiedelter Dachfonds und

italienischer GPF ("Gestioni Patrimoniali in Fondi"), die der Vorstand ausgewählt hat.

- Kapitalisierungsaktien der Klasse “JX”, die privaten oder öffentlichen Pensionenfonds, welche

in einem südamerikanischen Land eingetragen oder domiziliert sind, sowie in Japan

ansässigen Dachfonds vorbehalten sind und welche vom Verwaltungsrat der SICAV ausgewählt

werden;

- Kapitalisierungsaktien der Klassen “O”, “OH” und “ON” zugänglich für Anlageverwalter der

SGAM Gruppe sowie für Personen, welche ausschließlich im Rahmen ihres Mandates als

Anlageberatezeichnen, im Rahmen eines Beratungsvetrags mit institutionellen Anlegern oder

zweckgebundene Fonds;

- Kapitalisierungsaktien der Klassen “P” und “PH” (Vorzugsaktien) zugänglich für natürliche

Personen und Körperschaften;

- Ausschüttungsaktien der Klasse “PD” (Vorzugsaktien); zugänglich für natürliche Personen und

Körperschaften. Die Klassen “P”, “PH” und “PD” unterscheiden sich von den Klassen “A” ,

“AH” und “AD” durch ihre Gebührenstruktur und durch den minimalen Zeichnungsbetrag,

der anzuwenden ist.

- Aktien der Klasse “X”, “XE” und “XH” (“institutionelle” Aktien) zugänglich für institutionelle

Anleger sowie Kunden der SGAM Gruppe, die selbst Vermögen investieren und die speziell

vom Verwaltungsrat bemächtigt wurden, in Aktien der Klasse “X” zu investieren. Ein

minimaler Zeichnungsbetrag wird angewandt.

Im Grunde unterscheiden sich die Aktien der Klassen “A”, “AD”, “AE”, “AG”, “AH”, “AN”, “AS”, “AZ”,

“B”, “BD”, “BH”, “BN”, “F”, “FH”, “J”, “JH”, “JX”, “O”, “OH”, “ON”, “P”, PD”, PH”, “X”, “XE” und

“XH” durch die Anleger, die Höhe der Verwaltungsgebühr, die Höhe der “Taxe d’abonnement”, das

Währungsrisko und das Anrecht auf eine Dividenenzahlung.

Die Aktien der Klasse “A” und der Klasse “B” der SICAV werden an der Luxemburger Börse notiert.

Die Aktien der Klassen “AH”, “BH”, “FH”, “JH”, “OH”, “PH” und “XH” sind gegenüber dem US Dollar

oder dem Japanischen Yen oder gegenüber einer anderen Währung wie dem Schweizer Franken oder

dem Britischen Pfund a/jointfilesconvert/449722/bgesichert. Es gibt keine Garantie für diese Absicherung.

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