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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

1.500.000 2.376.202 3,36EUR 2.217.612BUNDESOBLIGATION 3.5% 12/04/2013

1.300.000 1.973.322 2,79EUR 1.869.084BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 04/01/2037

1.000.000 1.633.889 2,31EUR 1.532.170BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014

1.000.000 1.643.303 2,32EUR 1.583.234BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018

85.005 141.401 0,20EUR 90.172BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028

900.000 1.415.717 2,00EUR 1.410.798CIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL 5.375% 09/05/2011

2.400.000 3.893.265 5,51EUR 3.512.051FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 25/10/2017

2.000.000 2.939.253 4,16EUR 2.842.165HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.7% 20/07/2015

2.400.000 3.880.329 5,49EUR 3.728.583HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.9% 22/10/2022

400.000 425.480 0,60USD 405.160ITALIAN REPUBLIC 6% 22/02/2011

300.000.000 3.775.866 5,34JPY 2.476.249JAPAN EXPRESSWAY HOLDING AND DEBT REPAYMENT AGENCY 2.87% 20/12/2046

300.000.000 3.542.643 5,01JPY 3.225.753JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.9% 20/06/2014

500.000.000 5.983.167 8,45JPY 4.853.061JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 1.5% 20/09/2018

300.000.000 3.498.102 4,95JPY 3.355.310JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.9% 15/07/2010

76.891 159.923 0,23EUR 115.419NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 15/01/2023

3.000.000 1.078.430 1,53PLN 1.044.867POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25/04/2012

1.765.000 1.787.627 2,53USD 1.762.741REPUBLIC OF AUSTRIA 2% 15/11/2012

3.000.000 2.990.670 4,23USD 2.886.964RUSSIAN MINISTRY OF FINANCE 3% 14/05/2011

1.000.000 1.823.753 2,58GBP 1.862.108UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2038

1.000.000 1.843.521 2,61GBP 2.030.634UNITED KINGDOM GILT 5% 07/03/2018

3.000.000 2.901.094 4,10USD 2.831.496UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2019

Schuldverschreibungen gesamt 52.062.582 73,6347.973.998

2.000.000 2.355.625 3,33USD 2.338.367UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.375% 15/02/2031

UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 792.850 1,12552.113

2.500 792.850 1,12EUR 552.113AXA SA 2.5% 01/01/2014

INVESTMENTFONDS

Investmentfonds gesamt 6.552.335 9,275.000.000

Anlagewertpapiere insgesamt 53.526.111 59.407.767 84,02

5.000 6.552.335 9,27USD 5.000.000OCEAN FUND BONDS GLOBAL AGGREGATE SHS -B-

TEILFONDS BONDS WORLD

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

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