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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

21.000 16.853 0,03USD 15.387OMNICARE INC 3.25% 15/12/2035

11.000 9.790 0,02USD 9.454PROLOGIS 2.625% CV 15/05/2038

5.000 5.038 0,01USD 4.862RF MICRO DEVICES INC 1.5% 01/07/2010

13.000 8.336 0,02USD 9.553ROPER INDUSTRIES INC 1.4813% 15/01/2034

10.000 7.842 0,02USD 7.897SANDISK CORP 1% 15/05/2013

10.000 16.135 0,03USD 14.418SCHLUMBERGER LTD 2.125% 01/06/2023

7.000 7.359 0,01USD 8.182SEACOR HOLDINGS INC 2.875% 15/12/2024

1.000 1.045 0,00USD 1.000STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD 4% 30/10/2014

7.000 6.991 0,01USD 6.585SYNAPTICS INC 0.75% 01/12/2024

7.000 10.651 0,02USD 9.083TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE LLC 0.25% 01/02/2024

9.000 12.710 0,03USD 10.832TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE LLC 0.5% 01/02/2024

10.000 9.025 0,02USD 6.353THORATEC CORP 1.3798% 16/05/2034

7.000 6.913 0,01USD 6.975TRANSOCEAN INC 1.5% 15/12/2037

7.000 6.738 0,01USD 6.915TRANSOCEAN INC 1.5% 15/12/2037

7.000 6.920 0,01USD 7.091TRANSOCEAN INC 1.625% 15/12/2037

6.000 9.528 0,02USD 9.398UNITED STATES STEEL CORP 4% 15/05/2014

10.000 12.875 0,03USD 12.502UNITED THERAPEUTICS CORP 0.5% 15/10/2011

6.000 4.995 0,01USD 7.254VERISIGN INC 3.25% 15/08/2037

10.000 9.938 0,02USD 10.012VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 3.625% 01/08/2023

Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 555.881 1,11552.909

Anlagewertpapiere insgesamt 44.933.199 47.093.327 94,32

16.000 13.700 0,03USD 14.482XILINX INC 3.125% 15/03/2037

TEILFONDS BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

1 2 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 206 207

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