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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Aktien gesamt 747.615 3,83576.825

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

19.607 747.615 3,83EUR 576.825ADIDAS AG

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

400.000 409.048 2,10EUR 379.500SAGERPAR 2.95% 27/04/2012

Schuldverschreibungen gesamt 619.721 3,18598.654

200.000 210.673 1,08GBP 219.154TUI TRAVEL PLC 6% 05/10/2014

UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

200.000 226.978 1,16EUR 231.845ABENGOA SA 6.875% 24/07/2014

800.000 504.922 2,59USD 430.207ACERGY SA 2.25% 11/10/2013

600.000 461.499 2,36CHF 461.053ACTELION FINANCE SCA 0% 22/11/2011

40.000 628.633 3,22EUR 563.170ALCATEL-LUCENT 4.75% 01/01/2011

130.000 427.071 2,19EUR 439.650ALCATEL-LUCENT 5% 01/01/2015

300.000 338.451 1,73USD 271.554ANGLO AMERICAN PLC 4% 07/05/2014

200.000 156.554 0,80USD 148.236ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS FINANCE PLC 3.5% 22/05/2014

400.000 394.935 2,02USD 315.772ARCELORMITTAL 5% 15/05/2014

20.000 621.233 3,18EUR 558.986ARCELORMITTAL 7.25% 01/04/2014

5.000 688.702 3,53EUR 586.198ARTEMIS CONSEIL 2% 31/07/2011

20.000.000 155.605 0,80JPY 151.544ASAHI GLASS CO LTD 0% 14/11/2012

2.000 93.252 0,48EUR 93.706ATOS ORIGIN SA 2.5% 01/01/2016

2.500 572.560 2,93EUR 525.661AXA SA 3.75% 01/01/2017

300.000 387.384 1,98EUR 311.125BULGARI SPA 5.375% 08/07/2014

300.000 343.826 1,76GBP 346.028CABLE & WIRELESS PLC 5.75% 24/11/2014

15.000 639.187 3,27EUR 650.057CAP GEMINI SA 1% 01/01/2012

150.000 154.344 0,79EUR 150.000CELESIO FINANCE B.V. 3.75% 29/10/2014

4.000 307.578 1,58EUR 246.680CIE GENERALE D'OPTIQUE ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.5% 02/07/2010

90.000 87.959 0,45CHF 59.212CLARIANT AG 3% 07/07/2014

2.000 207.024 1,06EUR 158.272COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 0% 01/01/2017

100.000 100.486 0,51EUR 100.000EFG ORA FUNDING LTD III 1.7% 29/10/2014

5.000 84.277 0,43EUR 78.000ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM 7.125% 31/07/2014

11.500 610.024 3,13EUR 519.871EURAZEO CV 6.25% 10/06/2014

200.000 190.008 0,97EUR 200.000FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 6.5% 30/10/2014

1.000.000 532.367 2,73EUR 474.250FORTIS BANQUE 19/12/2049 CV

3.000 282.689 1,45EUR 285.750ILIAD SA 2.2% 01/01/2012

750.000 685.290 3,51EUR 537.313INTL POWERLTD CV 4.75% 05/06/2015

150.000 181.641 0,93GBP 202.097J SAINSBURY PLC 4.25% 16/07/2014

100.000 112.056 0,57EUR 100.000KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 6% 09/06/2014

600.000 637.842 3,27EUR 624.188KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.25 % 27/06/2013

300.000 323.025 1,65EUR 304.090MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZEL ZRT 4.4% 25/09/2014

938 79.182 0,41EUR 77.676NEOPOST SA 3.75% 01/02/2015

1.000 659.198 3,38USD 705.774NEWSCORP 2 0.75% 15/03/2023

4.000 233.843 1,20EUR 207.740NEXANS SA 4% 01/01/2016

22.000 668.838 3,43EUR 596.289PEUGEOT SA 4.45% 01/01/2016

25.000 833.106 4,28EUR 817.595PUBLICIS GROUPE SA 3.125% 30/07/2014

500.000 428.278 2,19USD 433.993QIAGEN EURO FINANCE SA 3.25% 16/05/2026

300.000 277.875 1,42EUR 300.000RENEWABLE ENERGY CORP AS 6.5% 04/06/2014

7.000 285.072 1,46EUR 242.500RHODIA SA 0.5 % 01/01/2014

400.000 253.952 1,30USD 224.703SEADRILL LTD CV 3.625% 08/11/2012

300.000 226.369 1,16USD 205.304SEADRILL LTD 4.875% 29/09/2014

100.000 102.401 0,52EUR 100.000SGL CARBON SE 3.5% 30/06/2016

1.300.000 819.327 4,21USD 778.759SHIRE LTD 2.75% 09/05/2014

27.000 543.636 2,79EUR 526.718SOCIETE AIR FRANCE 2.75% 01/04/2020

600.000 428.970 2,20CHF 424.161SWATCH GROUP FINANCE SA/LUXEMBURG 2.625% 15/10/2010

6.000 330.021 1,69EUR 318.222TEM 4.25% 01/01/2015

100.000 105.903 0,54EUR 100.000UCB SA 4.5% 22/10/2015

Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 18.097.212 92,7116.759.470

Anlagewertpapiere insgesamt 17.934.949 19.464.548 99,72

500.000 683.839 3,50GBP 575.521WPP PLC 5.75% 19/05/2014

TEILFONDS BONDS EUROPE CONVERTIBLE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

1 2 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 206 207

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