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SGAM Fund
ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)
68
ANMERKUNG 11 - FINANZTERMINGESCHÄFTE
Zum 30. November 2009 haben die Teilfonds SGAM Fund / Bonds World, SGAM Fund / Bonds Europe, SGAM Fund / Bonds Euro, SGAM Fund / Bonds Euro Corporate, SGAM Fund / Bonds Euro Inflation Linked, SGAM Fund
/ Bonds Euro Govies Spread, SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate, SGAM Fund / Bonds Opportunities, SGAM Fund / Bonds Europe Convertible, SGAM Fund / Equities Euroland Cyclicals, SGAM Fund / Equities Europe
Expansion, SGAM Fund / Equities Europe Environment, SGAM Fund / Equities Global Environment Opportunities, SGAM Fund / Index Euroland, SGAM Fund / Index Japan, SGAM Fund / Index US, SGAM Fund / Absolute
Return Forex, SGAM Fund / Absolute Return Interest Rate, SGAM Fund / Absolute Return Multi Alpha und SGAM Fund / Diversified Absolute Return mit verschiedenen Finanzinstituten Finanztermingeschäfte a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen.
Diese Geschäfte auf Zinsen und Börsenindizes werden a/jointfilesconvert/449722/bgeschlossen, um die Risiken variabler Zinssätze und variabler Märkte der Wertpapiere dieser Teilfonds zu decken bzw. mit einem anderen Ziel als der
Risikoabdeckung.
Offene Finanzterminkontrakte zum 30. November 2009 sind nachstehend aufgeführt:
11.1 Teilfonds Bonds World
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
USD
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
USD
Währung USD JAPANESE CME CHICAGO 12/2009
5
724.438 29.375
Währung USD AUSRALIAN DOLLAR CME CHICAGO 12/2009
7
639.100 (2.310)
Währung USD BRITISH POUND CME CHICAGO 12/2009
10 1.026.375 14.450
Währung USD CANADIAN DOLLAR CME CHICAGO 12/2009
10
946.000 3.500
Währung USD EURO FX CME CHICAGO 12/2009
5
936.938 (4.050)
Zinssatz USD US 5 YR
T
-NOTES CME CHICAGO 03/2010
10 1.172.656 (1.656)
Zinssatz USD US 5 YR NOTE CME CHICAGO 12
/
2009
2 236.922 (5.609)
Zinssatz GBP EURO LONG GIL
T
EURONEXT LIFFE 03/2010
5 972.234 (6.319)
Zinssatz JPY
T
OK JAPANESE
T
OKYO SE 12/2009
1 1.622.149 (6.036)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
16
2.969.790 73.536
Zinssatz USD US 2 YR NOTE CBOT CHICAGO 04/2010
40 8.715.625 (16.375)
Zinssatz USD US 10 YR CBOT CHICAGO 03/2010
18
2.158.875 1.687
Zinssatz USD US LONG BOND CBOT CHICAGO 03/2010
17
2.086.219 5.313
24.207.321 85.506
11.2 Teilfonds Bonds Europe
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Währung USD EURO FX CME CHICAGO 12/2009
2
249.625 6.802
Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009
9
976.905 4.770
Zinssatz GBP EURO LONG GIL
T
10Y EURONEXT LIFFE 03/2010
6
777.088 1.574
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
24
2.802.240 (240)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
38
4.697.940 (78.940)
Zinssatz EUR EURO BUXL EUREX 12/2009
20
2.006.000 56.000
Index EUR DJ EURO STOXX EUREX 12/2009
9
252.000 420
11.761.798 (9.614)
11.3 Teilfonds Bonds Bonds Euro
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
80 9.340.800 (72.200)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
81 10.014.030 (170.370)
19.354.830 (242.570)
11.4 Teilfonds Bonds Bonds Euro Corporate
Art des
Instruments
Währung des
Kontraktes
Bezeichnung Markt Fälligkeits-
datum
Anzahl der
gekauften
Kontrakte
Anzahl der
verkauften
Kontrakte
Verpflichtungen
EUR
Unrealisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009
115
12.482.675 (40.375)
Zinssatz USD US 5YR
T
-NOTES CME CHICAGO 03/2010
60
4.686.407 (6.619)
Zinssatz GBP EURO LONG GIL
T
EURONEXT LIFFE 03/2010
36
4.662.527 (30.302)
Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009
522
60.948.720 (545.730)
Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009
73
9.024.990 (24.840)
Zinssatz EUR EURO BUXL 30Y EUREX 12/2009
3
300.900 2.100
92.106.219 (645.766)
- SGAM Fund 1
- INHALTSVERZEICHNIS 3
- SGAM Fund 5
- 60
- SGAM Fund 77
- TEILFONDS BONDS WORLD 81
- TEILFONDS BONDS EUROPE 86
- TEILFONDS BONDS EURO 87
- TEILFONDS BONDS OPPORTUNITIES 99
- TEILFONDS EQUITIES GLOBAL 101
- TEILFONDS EQUITIES CHINA 110
- TEILFONDS EQUITIES GOLD MINES 111
- TEILFONDS EQUITIES EUROLAND 116
- TEILFONDS EQUITIES US FOCUSED 128
- TEILFONDS EQUITIES INDIA 137
- TEILFONDS EQUITIES MENA 148
- TEILFONDS MONEY MARKET (USD) 150
- TEILFONDS MONEY MARKET (EURO) 151
- TEILFONDS INDEX EUROLAND 153
- TEILFONDS INDEX JAPAN 155
- TEILFONDS INDEX US 156
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