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SGAM Fund

116

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

18.400 65.320 0,57USD 168.699LUBY'S INC

60.500 148.830 1,29USD 440.543MATTSON TECHNOLOGY INC

26.050 90.133 0,78USD 167.257MBIA INC

19.800 79.992 0,69USD 124.127MEDIACOM COMMUNICATIONS CO-A

9.500 91.960 0,80USD 85.576MEDICAL PROPERTIES TRUST INC

5.650 35.539 0,31USD 33.258MF GLOBAL LTD

2.350 17.672 0,15USD 11.579MICRON TECHNOLOGY INC

11.000 196.569 1,70USD 135.454MYLAN INC

34.100 91.388 0,79USD 159.478NEWPARK RESOURCES INC

5.500 141.845 1,23USD 138.398NORTHWESTERN CORP

49.100 191.980 1,66USD 284.692NOVELL INC

5.450 112.761 0,98USD 117.590NOVELLUS SYSTEMS INC

4.250 55.505 0,48USD 37.748NVIDIA CORP

22.870 144.996 1,26USD 123.590ON ASSIGNMENT INC

5.900 109.091 0,95USD 70.756ORION MARINE GROUP INC

1.000 19.920 0,17USD 20.269PACKAGING CORP OF AMERICA

1.000 24.350 0,21USD 23.174PACTIV CORPORATION

1.350 20.777 0,18USD 20.061PATTERSON-UTI ENERGY INC

5.589 84.114 0,73USD 94.986PHARMERICA CORP

5.550 240.592 2,09USD 226.218PIPER JAFFRAY COS

22.150 159.037 1,38USD 124.435POLYONE CORPORATION

1.700 30.702 0,27USD 26.254POOL CORP

4.243 38.781 0,34USD 52.820PULTE HOMES INC

8.250 118.553 1,03USD 174.059REDWOOD TRUST INC

1.550 72.075 0,62USD 58.620REINSURANCE GROUP OF AMERICA

4.150 117.030 1,01USD 95.195REPUBLIC SERVICES INC

1.950 28.119 0,24USD 23.457SAIA INC

3.950 37.051 0,32USD 48.259SANDRIDGE ENERGY INC

3.350 95.576 0,83USD 65.195SHAW GROUP INC

7.750 46.888 0,41USD 48.340SILICON GRAPHICS INTERNATIONAL CORP

1.300 17.979 0,16USD 19.521SUPERVALU INC

10.650 129.504 1,12USD 125.428SYNOVIS LIFE TECHNOLOGIES

5.457 61.391 0,53USD 71.857TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC

9.950 130.743 1,13USD 203.899TCF FINANCIAL CORP

2.450 35.329 0,31USD 20.432TENNECO INC

4.300 80.969 0,70USD 55.873TEREX

3.950 50.481 0,44USD 63.284TESORO CORP

4.350 114.579 0,99USD 76.431TETRA TECH INC

5.950 177.251 1,54USD 102.194THORATEC CORP

4.300 83.807 0,73USD 89.425TOLL BROTHERS INC

3.000 48.180 0,42USD 47.613TRIPLE-S MANAGEMENT CORP

2.910 93.382 0,81USD 108.404UNISYS CORP

2.550 113.883 0,99USD 72.954US STEEL

6.301 71.831 0,62USD 103.230USA TRUCK INC

7.850 302.224 2,61USD 196.899WABTEC CORP

Aktien gesamt 11.358.475 98,4412.642.006

Anlagewertpapiere insgesamt 12.642.006 11.358.475 98,44

2.600 161.850 1,40USD 87.516WHITING PETROLEUM CORP

TEILFONDS EQUITIES US SMALL CAP VALUE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

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