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SGAM Fund

132

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

9.500 243.580 0,41EUR 285.564PUBLICIS GROUPE

1.700 388.960 0,65EUR 343.090PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

45.000 348.795 0,58EUR 530.720REED ELSEVIER NV

50.000 915.000 1,53EUR 739.673REPSOL SA-AKT

11.000 1.198.713 2,01CHF 1.240.493ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

8.000 489.040 0,82EUR 452.843RWE AG

17.500 880.600 1,47EUR 754.599SANOFI-AVENTIS

11.500 365.930 0,61EUR 342.280SAP AG

10.000 728.900 1,22EUR 733.872SCHNEIDER ELECTRIC SA

19.000 308.465 0,52EUR 185.711SCOR SE

7.000 456.820 0,76EUR 429.715SIEMENS AG-REG

95.000 226.100 0,38EUR 186.043SKY DEUTSCHLAND AG

20.160 945.302 1,58EUR 1.156.385SOCIETE GENERALE

60.000 270.000 0,45EUR 312.534SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

6.500 290.713 0,49EUR 423.161SOPRA GROUP SA

17.000 246.670 0,41EUR 305.456SYMRISE AG

29.000 554.480 0,93EUR 448.542TELEFONICA SA

20.000 231.600 0,39EUR 313.831TELEKOM AUSTRIA AG

41.000 744.150 1,25EUR 680.684TELENET GROUP HOLDING NV

20.000 442.000 0,74EUR 505.953TELEPERFORMANCE

18.000 587.880 0,98EUR 548.595THALES SA

2.000 189.020 0,32EUR 209.242THERMADOR GROUPE

26.000 631.020 1,06EUR 559.455THYSSENKRUPP AG

30.000 1.236.300 2,07EUR 1.237.508TOTAL SA

15.500 316.278 0,53EUR 307.352UNILEVER NV-CVA

4.200 467.880 0,78EUR 437.390VALLOUREC

15.250 343.811 0,58EUR 382.225VEOLIA ENVIRONNEMENT

15.500 570.788 0,96EUR 470.819VINCI SA

36.500 700.435 1,17EUR 817.516VIVENDI SA

460.000 689.397 1,15GBP 716.209VODAFONE GROUP PLC

3.000 328.920 0,55EUR 325.203WACKER CHEMIE AG

43.000 363.780 0,61EUR 225.371WIRECARD AG

43.000 623.500 1,04EUR 727.583WOLTERS KLUWER CVA

Aktien gesamt 58.478.376 97,8861.259.887

Anlagewertpapiere insgesamt 61.259.887 58.478.376 97,88

3.000 430.590 0,72CHF 486.886ZURICH FINANCIAL SVCS-PAR 10

TEILFONDS EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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