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SGAM Fund

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

169.004 798.544 1,21EUR 931.347SNS REAAL

15.264 1.090.765 1,65EUR 649.489SOFTWARE

10.995 648.705 0,98EUR 594.610STALLERGENES

35.000 730.100 1,10EUR 802.380STRABAG SE-BR

8.900 404.416 0,61EUR 217.316TECHNIP SA

22.339 812.469 1,23EUR 909.046TECNICAS REUNIDAS SA

53.875 977.831 1,48EUR 768.698TELENET GROUP HOLDING NV

39.449 766.889 1,16EUR 713.375TITAN CEMENT CO SA

16.000 805.280 1,22EUR 787.712TOD'S SPA

53.390 336.677 0,51EUR 651.688TOMTOM NV

58.390 689.586 1,04EUR 646.354USG PEOPLE NV

32.249 614.505 0,93EUR 441.465VALEO SA

9.136 596.672 0,90EUR 522.283VIRBAC SA

17.968 938.289 1,42EUR 795.970VOPAK

25.269 983.469 1,48EUR 977.816WENDEL

8.727 401.442 0,61EUR 348.230WINCOR NIXDORF AG

128.882 1.090.342 1,65EUR 1.033.967WIRECARD AG

Aktien gesamt 65.899.691 99,4458.717.451

53.736 737.795 1,11EUR 708.396YIT OYJ

INVESTMENTFONDS

Investmentfonds gesamt 5.955 0,015.900

1 5.955 0,01EUR 5.900SGAM INVEST LIQUIDITES EURO

AKTIEN

Aktien gesamt - 0,00-

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anlagewertpapiere insgesamt 58.723.351 65.905.646 99,45

20.467 - 0,00EUR -ANGLO IRISH BANK CORP PLC

TEILFONDS EQUITIES EUROLAND SMALL CAP

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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