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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

700.000 737.736 0,96EUR 710.178ABB INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.625% 06/06/2013

2.100.000 990.580 1,29EUR 1.089.895ABN AMRO BANK NV 6.5% 08/01/2011

2.000.000 2.084.178 2,72EUR 2.377.215BANK OF SCOTLAND PLC 6.125% 05/02/2013

812.000 831.569 1,08EUR 861.715BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES 5.2% 16/02/2011

1.581.000 1.612.620 2,10EUR 1.791.966BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES 5.7% 21/11/2010

1.500.000 1.541.816 2,01EUR 1.751.112BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG 6.625% 12/10/2010

1.000.000 1.036.190 1,35EUR 1.136.898BELGIUM GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.25% 03/09/2013

1.796.000 1.911.842 2,49EUR 2.051.330BNP PARIBAS 5.7% 15/05/2012

1.000.000 1.056.500 1,38EUR 1.140.446BNP PARIBAS 5.7% 29/10/2011

3.100.000 3.309.004 4,32EUR 3.723.952BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 7.375% 15/02/2011

1.420.000 1.464.237 1,91EUR 1.492.601CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 4.5% 25/04/2011

844.000 857.251 1,12EUR 836.066CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 4.5% 14/12/2010

2.500.000 2.590.000 3,38EUR 2.655.463CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 5% 28/02/2011

1.000.000 1.059.990 1,38EUR 1.155.603CHARBONNAGES DE FRANCE 5.875% 25/04/2011

2.500.000 2.654.279 3,46EUR 2.697.404COMMERZBANK AG 5.5% 25/10/2011

2.000.000 2.057.400 2,68EUR 2.131.717CREDIT AGRICOLE SA 4.25% 25/04/2011

2.016.008 2.142.210 2,79EUR 2.236.930CREDIT AGRICOLE SA 5.5% 15/11/2012

556.000 573.236 0,75EUR 579.629CREDIT DU NORD 4.75% 30/06/2011

363.593 369.956 0,48EUR 398.279CREDIT DU NORD 5.4% 05/06/2010

1.500.000 1.556.325 2,03EUR 1.758.647CREDIT SUISSE GROUP FINANCE US INC 6.625% 05/10/2010

2.000.000 2.022.560 2,64EUR 2.178.286DOMOS/MASTERDOMOS 4.6% 30/06/2024

1.400.000 1.456.209 1,90EUR 1.592.722ELECTRICITE DE FRANCE 5.75% 25/10/2010

1.000.000 1.025.805 1,34EUR 1.151.663ENI SPA 6.125% 09/06/2010

250.000 258.497 0,34EUR 249.633E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 25/11/2010

450.000 471.645 0,62EUR 484.196FRANCE TELECOM SA 6.625% 10/11/2010

1.000.000 1.047.805 1,37EUR 1.153.400ING BANK NV 5.25% 07/06/2019

1.500.000 1.532.324 2,00EUR 1.572.450ING BANK NV 6.5% 15/06/2010

1.892.000 1.948.838 2,54EUR 2.146.682KREDIETBANK SA LUXEMBOURG 6.375% 31/01/2011

4.000.000 1.897.302 2,47EUR 1.642.474LKB BADEN-WUERT FINANCE NV 0% 16/07/2012

3.150.000 3.170.597 4,13EUR 3.451.586LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011

1.200.000 1.311.360 1,71EUR 1.436.821MCDONALD'S CORP 6.25% 20/07/2012

1.000.000 1.040.657 1,36EUR 1.087.658OSEO BDPME 4.375% 25/04/2011

400.000 440.230 0,57EUR 396.916PROCTER & GAMBLE CO 5.125% 24/10/2017

1.000.000 1.042.992 1,36EUR 1.074.370RABOBANK NEDERLAND NV 5.125% 28/02/2011

1.000.000 993.538 1,30EUR 998.500RCI BANQUE SA 3.125% 08/07/2011

1.231.122 1.346.306 1,76EUR 1.421.161RESEAU FERRE DE FRANCE 5.4% 26/02/2013

1.000.000 750.290 0,98EUR 1.027.900SCOR SE 5.891% 06/07/2020

328.000 330.932 0,43EUR 341.218SNS BANK NV 5.125% 15/04/2011

141.536 144.480 0,19EUR 147.127SOCIETE GENERALE 5.1% 29/06/2010

850.000 834.105 1,09EUR 1.031.765STANDARD CHARTERED CAPITAL TRUST I 8.16% PERPETUAL

2.250.000 2.368.919 3,09EUR 2.484.829STATOILHYDRO ASA 5.125% 30/06/2011

1.875.000 1.954.989 2,55EUR 2.019.807VATTENFALL TREASURY AB 4.5% 25/10/2011

Schuldverschreibungen gesamt 59.792.935 77,9863.780.619

1.841.000 1.965.636 2,56EUR 2.112.409VAUBAN MOBILISATION GARANTIE 6% 28/10/2011

UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 4.435.970 5,783.927.730

21.000 4.435.970 5,78EUR 3.927.730AXA SA 2.5% 01/01/2014

INVESTMENTFONDS

1.092 2.563.634 3,34EUR 2.515.173SGAM INVEST EURO CORPORATE 1-3

Investmentfonds gesamt 5.157.791 6,735.013.837

Anlagewertpapiere insgesamt 72.722.186 69.386.696 90,49

2.085 2.594.157 3,39EUR 2.498.664SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT - SGAM INVEST CONVERT TAUX

TEILFONDS BONDS OPPORTUNITIES

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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