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SGAM Fund

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AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

46.994 1.126.446 1,70EUR 368.802AIXTRON AG

110.000 328.075 0,50EUR 321.402AMPLIFON SPA

38.681 1.550.335 2,33EUR 1.137.829ANDRITZ AG

42.251 561.938 0,85EUR 378.834ANSALDO STS SPA

118.987 691.314 1,04EUR 870.559ANTENNA 3 TELEVISION

30.000 753.600 1,14EUR 788.076ARKEMA

76.500 1.154.003 1,74EUR 1.123.848ASM INTL NV

21.947 639.097 0,96EUR 783.188ATOS ORIGIN SA

169.955 1.478.609 2,22EUR 861.357AZIMUT HOLDING SPA

85.000 688.500 1,04EUR 692.416BANCA GENERALI SPA

150.618 778.695 1,18EUR 836.066BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL

206.807 963.721 1,45EUR 796.001BANCO ESPIRITO SANTO SA

110.000 522.500 0,79EUR 597.546BANK OF CYPRUS LTD

12.221 1.211.223 1,83EUR 935.953BEKAERT SA

15.000 737.850 1,11EUR 731.803BILFINGER BERGER AG

31.012 638.847 0,96EUR 718.220BRUNEL INTERNATIONAL NV

97.175 598.112 0,90EUR 419.125BULGARI SPA

33.147 1.226.439 1,85EUR 998.074BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG

63.377 532.367 0,80EUR 602.070CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE

130.980 1.148.040 1,73EUR 998.758DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA

26.809 646.633 0,98EUR 377.318DIASORIN SPA

32.878 442.209 0,67EUR 359.656EBRO PULEVA SA

107.214 701.501 1,06EUR 569.005EDP RENOVAVEIS

52.814 466.348 0,70EUR 558.762EFG EUROBANK

51.653 760.332 1,15EUR 520.494ELRINGKLINGER AG

13.000 636.415 0,96EUR 556.373EULER HERMES SA

39.434 561.540 0,85EUR 445.470EURONAV NV

32.892 716.881 1,08EUR 557.295EUTELSAT COMMUNICATIONS

8.930 463.288 0,70EUR 438.457FIELMANN AG

12.355 762.427 1,15EUR 740.724FUCHS PETROLUB AG

21.183 799.658 1,21EUR 973.659FUGRO NV-CVA

100.320 1.408.493 2,12EUR 1.279.175GEA GROUP AG

18.519 547.422 0,83EUR 467.565GEMALTO NV

156.022 1.066.878 1,61EUR 1.007.837GROUPE EUROTUNNEL SA

23.238 341.599 0,52EUR 374.883GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

80.080 428.428 0,65EUR 757.738HELLENIC TECHNODOMIKI TEV SA

18.802 983.345 1,48EUR 1.033.569HOCHTIEF AG

9.401 630.807 0,95EUR 574.796ICADE

26.567 1.030.800 1,56EUR 1.089.942IMERYS SA

200.000 874.000 1,32EUR 782.177IMMOEAST AG

158.441 419.869 0,63EUR 443.793IMMOFINANZ AKT

73.449 550.868 0,83EUR 517.781INDESIT COMPANY

319.853 1.020.331 1,54EUR 665.208INFINEON TECHNOLOGIES AG

22.770 537.372 0,81EUR 513.613INTERCELL AG

221.005 718.266 1,08EUR 722.386IRISH LIFE & PERMANENT PLC

110.508 721.617 1,09EUR 509.094JERONIMO MARTINS

82.439 708.975 1,07EUR 749.887JUMBO SA

35.738 705.540 1,06EUR 567.562KERRY GROUP PLC

65.994 1.269.065 1,91EUR 1.239.463KONECRANES OYJ

20.000 504.600 0,76EUR 370.193LANXESS AG

33.833 580.574 0,88EUR 469.637M6-METROPOLE TELEVISION

57.779 1.257.849 1,89EUR 1.000.296OUTOTEC OYJ

316.965 - 0,00EUR 1PARMALAT FINANZIARIA SPA

1.757.899 740.075 1,12EUR 528.798PIRELLI & C SPA

40.181 282.472 0,43EUR 256.538POHJOLA BANK PLC

79.289 643.034 0,97EUR 513.635PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMAERKTE AG

130.000 1.127.100 1,70EUR 965.633PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG

76.992 1.134.092 1,71EUR 968.170QIAGEN NV

100.000 893.100 1,35EUR 943.094REXEL SA

16.216 645.397 0,97EUR 520.118RHEINMETALL AG

35.723 585.143 0,88EUR 595.280RHOEN KLINIKUM AG

19.088 1.161.887 1,75EUR 872.627RUBIS

11.975 670.480 1,01EUR 430.632SA DES CIMENTS VICAT

25.000 795.750 1,20EUR 456.074SAFT GROUPE SA

7.500 238.725 0,36EUR 157.500SAFT GROUPE SA

220.000 447.700 0,68EUR 575.272SARAS SPA

30.000 657.000 0,99EUR

763.202SGL CARBON SE

11.281 999.045 1,51EUR 517.992SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

158.032 861.274 1,30EUR 959.008SMURFIT KAPPA GROUP PLC

TEILFONDS EQUITIES EUROLAND SMALL CAP

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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