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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

50.000 50.602 0,17EUR 49.871AREVA SA 3.875% 23/09/2016

50.000 50.014 0,17EUR 49.824AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.625% 16/11/2012

1.200.000 1.277.748 4,38EUR 1.231.728AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.35% 15/03/2019

1.000.000 1.091.970 3,75EUR 1.067.850AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.65% 15/01/2018

50.000 50.846 0,17EUR 49.954BARCLAYS BANK PLC 4.875% 13/08/2019

150.000 160.151 0,55EUR 149.697BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014

100.000 102.421 0,35EUR 99.645BAYERISCHE LANDESBANK 3.5% 08/10/2013

600.000 645.299 2,21EUR 598.326BNP PARIBAS COVERED BONDS SA 4.75% 28/05/2013

1.600.000 1.772.753 6,09EUR 1.584.949BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028

100.000 102.453 0,35EUR 99.792COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016

500.000 527.120 1,81EUR 497.900HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.25% 18/05/2012

1.300.000 1.396.668 4,79EUR 1.443.534HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 6% 19/07/2019

200.000 205.248 0,70EUR 197.646ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15/09/2041

1.000.000 1.034.830 3,55EUR 1.018.510ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 01/08/2016

900.000 942.669 3,23EUR 890.991ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01/02/2020

1.000.000 1.058.960 3,63EUR 1.022.210ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01/03/2019

1.300.000 1.405.222 4,82EUR 1.311.570ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01/11/2029

100.000 99.561 0,34EUR 99.683LLOYDS TSB BANK PLC 3.25% 26/11/2012

50.000 52.399 0,18EUR 49.919NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.75% 15/07/2016

550.000 584.531 2,01EUR 549.610NEDERLAND WATERSCHAP 4.25% 21/11/2013

1.200.000 1.286.784 4,41EUR 1.198.380POLAND GOVERNMENT 5.625% 20/06/2018

150.000 160.307 0,55EUR 149.100PROCTER & GAMBLE CO 4.5% 12/05/2014

50.000 49.618 0,17EUR 49.713ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 5.375% 30/09/2019

200.000 214.841 0,74EUR 199.450SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.625% 22/05/2017

800.000 836.736 2,87EUR 795.096SLOVAK REPUBLIC 4.375% 21/01/2015

420.000 432.264 1,48EUR 417.850SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 3.25% 16/01/2014

400.000 415.216 1,42EUR 399.252SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 3.50% 24/11/2011

1.500.000 1.608.076 5,53EUR 1.544.039SPAIN GOVERNMENT BOND 4.6% 30/07/2019

1.200.000 1.375.680 4,72EUR 1.356.012SPAIN GOVERNMENT BOND 5.5% 30/07/2017

350.000 358.947 1,23EUR 349.888SWEDBANK AB 3.375% 27/05/2014

150.000 173.548 0,60GBP 182.440UNITED KINGDOM GILT 4% 07/09/2016

1.200.000 1.344.013 4,61GBP 1.535.900UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032

300.000 344.289 1,18GBP 498.316UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055

1.400.000 1.531.353 5,26GBP 1.640.506UNITED KINGDOM GILT 5.75% 07/12/2009

Schuldverschreibungen gesamt 22.895.864 78,5422.528.724

150.000 152.727 0,52EUR 149.573WESTPAC BANKING CORP 4.25% 22/09/2016

INVESTMENTFONDS

550 690.178 2,37EUR 634.455SGAM INVEST EURO CONVERTIBLE (C)

Investmentfonds gesamt 1.011.693 3,47924.658

Anlagewertpapiere insgesamt 23.453.382 23.907.557 82,01

29 321.515 1,10EUR 290.203SGAM INVEST MULTI ALPHA ONE

TEILFONDS BONDS EUROPE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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