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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

9.000.000 9.461.879 11,40EUR 8.843.386BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 28/09/2015

2.000.000 2.189.100 2,64EUR 2.075.000BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018

6.000.000 6.647.820 8,01EUR 6.058.879BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028

600.000 614.717 0,74EUR 598.752COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016

3.000.000 3.145.887 3,79EUR 3.112.800COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4% 25/10/2012

1.740.000 1.748.944 2,11EUR 1.736.885FINLAND GOVERNMENT BOND 4% 04/07/2025

2.000.000 1.987.520 2,39EUR 2.118.748FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 25/04/2055

5.000.000 5.346.100 6,44EUR 5.060.852FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 25/10/2013

3.300.000 3.578.949 4,31EUR 3.493.137FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25/10/2012

7.600.000 9.483.507 11,42EUR 9.844.866FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25/10/2032

350.000 351.680 0,42EUR 349.584FUND FOR ORDERED BANK RESTRUCTURING 3% 19/11/2014

6.000.000 6.169.200 7,43EUR 6.225.780HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.5% 20/05/2014

300.000 300.779 0,36EUR 299.058HSBC BANK PLC 3.75% 30/11/2016

1.250.000 1.307.400 1,58EUR 1.247.025INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 4.375% 20/05/2019

750.000 748.044 0,90EUR 745.515INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 23/11/2016

8.000.000 8.278.640 9,98EUR 7.648.278ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 01/08/2016

850.000 860.757 1,04EUR 849.295LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 03/09/2019

700.000 695.521 0,84EUR 697.452NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.5% 23/01/2015

1.000.000 1.062.784 1,28EUR 999.290NEDERLAND WATERSCHAP 4.25% 21/11/2013

600.000 644.094 0,78EUR 597.486PFIZER 4.75% 03/06/2016

400.000 396.944 0,48EUR 397.704ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 5.375% 30/09/2019

450.000 454.363 0,55EUR 449.861SAFRAN SA 4% 26/11/2014

4.170.000 4.270.706 5,15EUR 4.143.295SLOVAK REPUBLIC 4.375% 15/05/2017

1.000.000 1.045.920 1,26EUR 993.870SLOVAK REPUBLIC 4.375% 21/01/2015

730.000 737.278 0,89EUR 728.445SLOVENIA GOVERNMENT BOND 4.625% 09/09/2024

3.500.000 3.607.555 4,35EUR 3.218.600SLOVENIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4% 22/03/2018

4.500.000 4.824.225 5,81EUR 4.715.460SPAIN GOVERNMENT BOND 4.6% 30/07/2019

450.000 434.662 0,52EUR 450.000UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUXEMBOURG SA 8.125% PERPETUAL

Schuldverschreibungen gesamt 81.616.790 98,3478.895.883

1.200.000 1.221.815 1,47EUR 1.196.580WESTPAC BANKING CORP 4.25% 22/09/2016

UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 130.964 0,16121.717

Anlagewertpapiere insgesamt 79.017.600 81.747.754 98,50

2.381 130.964 0,16EUR 121.717TEM 4.25% 01/01/2015

TEILFONDS BONDS EURO

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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