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SGAM Fund

103

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

3.929 161.914 0,61EUR 162.615TOTAL SA

24.066 199.410 0,75GBP 214.406TRAVIS PERKINS PLC

33.126 675.936 2,54EUR 638.871UNILEVER NV-CVA

5.999 135.247 0,51EUR 134.085VEOLIA ENVIRONNEMENT

269.311 403.613 1,52GBP 375.130VODAFONE GROUP PLC

14.000 159.740 0,60EUR 201.723WIENERBERGER AG

47.116 292.544 1,10GBP 290.857WPP PLC

13.674 159.789 0,60GBP 138.302XSTRATA PLC

Aktien gesamt 25.940.637 97,4324.718.005

2.691 386.239 1,45CHF 363.389ZURICH FINANCIAL SVCS-PAR 10

RECHTE

8 4 0,00EUR -AXA SA RIGHTS

446.885 - 0,00EUR -FORTIS RIGHT

Rechte gesamt 41.066 0,15-

Anlagewertpapiere insgesamt 24.718.005 25.981.703 97,58

24.886 41.062 0,15EUR -ING GROEP NV

TEILFONDS EQUITIES CONCENTRATED EUROPE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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