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SGAM Fund

112

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

USD USD

13.790 202.889 1,52NOK 207.322ACERGY SA

18.014 234.592 1,76GBP 240.113AMEC PLC

6.425 382.480 2,87USD 350.664ANADARKO PETROLEUM CORP

6.024 573.967 4,31USD 472.222APACHE CORP

33.007 597.499 4,49GBP 568.786BG GROUP PLC

112.439 1.060.323 7,98GBP 859.063BP PLC

12.432 31.014 0,23CAD 71.427CALVALLEY PETROLEUM INC - A

3.772 252.134 1,89CAD 204.357CANADIAN NATURAL RESOURCES

15.766 1.230.378 9,26USD 1.160.126CHEVRON CORP

7.584 392.624 2,95USD 539.008CONOCOPHILLIPS

8.050 542.168 4,07USD 576.769DEVON ENERGY CORPORATION

17.508 4.152 0,03CAD 42.401ENERGY FUEL

2.888 63.392 0,48AUD 44.074ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA

32.513 805.420 6,06EUR 774.408ENI SPA

7.979 598.984 4,50USD 599.841EXXON MOBIL

13.245 238.923 1,80EUR 149.789GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS

12.476 366.295 2,75USD 411.342HALLIBURTON CO

781 45.267 0,34USD 60.954HESS CORP

12.006 391.636 2,94USD 499.413MARATHON OIL CORP

1.773 76.274 0,57USD 101.354NATIONAL-OILWELL VARCO INC

6.618 279.809 2,10USD 268.225NEWFIELD EXPLORATION CO

14.899 350.905 2,64CAD 410.370NEXEN INC

9.344 18.347 0,14CAD 174.975OPTI CANADA INC

8.949 33.749 0,25AUD 54.176PALADIN ENERGY LIMITED

18.825 559.323 4,20EUR 576.406ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

2.541 81.716 0,61EUR 42.231SAIPEM

66.844 204.225 1,53EUR 224.821SARAS SPA

4.863 310.697 2,33USD 426.745SCHLUMBERGER LTD

3.669 77.617 0,58GBP 63.427SOCO INTERNATIONAL PLC

9.640 235.960 1,77NOK 288.030STATOILHYDRO ASA

7.272 261.426 1,96CAD 285.088SUNCOR ENERGY INC

1.200 81.866 0,62EUR 68.898TECHNIP SA

1.400 76.446 0,57EUR 77.056TECNICAS REUNIDAS SA

9.610 156.704 1,18NOK 148.845TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA

20.654 1.277.875 9,61EUR 1.280.184TOTAL SA

5.728 489.114 3,68USD 580.365TRANSOCEAN LTD

2.475 50.124 0,38GBP 29.577TULLOW OIL PLC

6.517 103.555 0,78USD 323.639VALERO ENERGY CORP

435 72.754 0,55EUR 103.577VALLOUREC

3.153 27.477 0,21GBP 19.478WELLSTREAM HOLDINGS PLC

6.801 4.193 0,03CAD 13.617WESTERNZAGROS RESOURCES LTD

Aktien gesamt 13.012.271 97,7813.568.617

Anlagewertpapiere insgesamt 13.568.617 13.012.271 97,78

3.958 167.978 1,26USD 175.454XTO ENERGY INC

TEILFONDS EQUITIES GLOBAL ENERGY

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)

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