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SGAM Fund

134

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

AKTIEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

9.326 797.373 3,33EUR 1.231.730ACCIONA S.A.

29.782 989.954 4,14EUR 817.407AHNEUSER-BUSH INBEV

11.652 953.367 3,98EUR 1.116.599ALLIANZ SE

51.486 645.892 2,70EUR 596.215BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

127.614 1.456.075 6,08EUR 1.087.736BANCO SANTANDER SA

12.494 501.759 2,10EUR 495.844BASF SE

7.838 399.660 1,67EUR 375.882BAYER AG

31.530 640.216 2,68GBP 603.191BHP BILLITON PLC

28.569 1.571.294 6,56EUR 1.621.819BNP PARIBAS

15.558 502.757 2,10EUR 495.028CARREFOUR SA

17.354 628.649 2,63EUR 479.148COMP DE SAINT GOBAIN

29.761 1.026.446 4,29CHF 1.061.594CREDIT SUISSE GROUP AG

39.186 1.321.352 5,52EUR 1.233.902DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

13.261 735.853 3,07EUR 746.862DEUTSCHE BOERSE AG

16.257 624.594 2,61EUR 518.882ELECTRICITE DE FRANCE

13.180 347.161 1,45EUR 356.209E.ON AG

44.066 433.169 1,81EUR 353.239FIAT SPA

18.358 310.067 1,30EUR 309.264FORTUM OYJ

24.884 431.115 1,80EUR 478.259FRANCE TELECOM SA

10.458 370.318 1,55EUR 357.281FRESENIUS MEDICAL CARE AG

118.456 519.637 2,17GBP 551.160GREENE KING PLC

9.061 493.825 2,06EUR 441.758MAN AG

137.345 487.575 2,04EUR 623.872NATIXIS

59.978 957.849 4,00EUR 1.098.305OPAP SA

51.182 932.280 3,90EUR 912.563PHILIPS ELECTRONICS NV

64.575 505.547 2,11SEK 447.522SANDVIK AB

17.244 867.718 3,63EUR 784.902SANOFI-AVENTIS

16.090 601.766 2,51EUR 593.634SODEXO

24.118 461.136 1,93EUR 464.172TELEFONICA SA

25.345 1.044.467 4,36EUR 1.125.964TOTAL SA

56.174 1.146.230 4,79EUR 811.821UNILEVER NV-CVA

5.322 119.984 0,50EUR 119.264VEOLIA ENVIRONNEMENT

Aktien gesamt 23.328.875 97,4822.785.014

3.510 503.790 2,11CHF 473.986ZURICH FINANCIAL SVCS-PAR 10

RECHTE

Rechte gesamt - 0,00-

Anlagewertpapiere insgesamt 22.785.014 23.328.875 97,48

200.000 - 0,00EUR -FORTIS RIGHT

TEILFONDS EQUITIES CONCENTRATED EUROLAND

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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