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SGAM Fund

92 WÄHRUNG.

93.

NETTOINVENTARWERT JE OH AKTIE AM ENDE DES

GESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES*

94 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008.

95. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2009

96. Ende des Berichtszeitraumes zum 30. November 2009

97.

NETTOINVENTARWERT JE P AKTIE AM ENDE DES

GESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES

98 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008.

99. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2009

100. Ende des Berichtszeitraumes zum 30. November 2009

101.

NETTOINVENTARWERT JE PD AKTIE AM ENDE DES

GESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES

102 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008.

103. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2009

104. Ende des Berichtszeitraumes zum 30. November 2009

105.

NETTOINVENTARWERT JE PH AKTIE AM ENDE DES

GESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES*

106 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008.

107. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2009

108. Ende des Berichtszeitraumes zum 30. November 2009

109.

NETTOINVENTARWERT JE X AKTIE AM ENDE DES

GESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES

110 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008.

111. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2009

112. Ende des Berichtszeitraumes zum 30. November 2009

113.

NETTOINVENTARWERT JE XE AKTIE AM ENDE DES

GESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES

114 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008.

115. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2009

116. Ende des Berichtszeitraumes zum 30. November 2009

TEILFONDS

USD

BONDS WORLD

USD

BONDS US

OPPORTUNISTIC

CORE PLUS

EUR

BONDS EUROPE

EUR

98,8582

106,2089

111,5016

BONDS EURO

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. NOVEMBER 2009

(*) Die Basiswährung der Klassen AH, BH, FH, JH, OH und PH ist gegenüber dem US-Dollar oder dem Japanischen Yen oder gegenüber einer anderen Währung wie dem Schweizer Franken oder dem Britischen Pfund a/jointfilesconvert/449722/bgesichert.

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