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SGAM Fund

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)

69

11.5 Teilfonds Bonds Euro Inflation Linked

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009

169

18.344.105 (89.345)

Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009

76

8.873.760 (108.680)

Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009

30

3.708.900 26.900

Zinssatz EUR EURO BUXL EUREX 12/2009

40

4.012.000 (58.840)

34.938.765 (229.965)

11.6 Teilfonds Bonds Euro Govies Spread

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009

16

1.736.720 6.880

Zinssatz CHF SWISS FEDERAL BOND EUREX 12/2009

6 534.218 (10.055)

Zinssatz USD US 5 YR NOTE CME CHICAGO 12/2009

22 1.735.865 (13.623)

Zinssatz GBP EURO LONG GIL

T

EURONEXT LIFFE 03/2010

7

906.603 5.892

Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009

19 2.218.440 (22.590)

Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009

8 989.040 (3.840)

Zinssatz USD US 2 YR NOTE CBOT CHICAGO 01/2010

4 583.350 (7.335)

Zinssatz EUR EURO BUXL EUREX 12/2009

1

100.300 2.880

8.804.536

(41.791)

11.7 Teilfonds Bonds Euro Aggregate

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009

30

3.256.350 18.760

Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009

122

14.244.720 (157.210)

Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009

8

989.040 (2.880)

Index EUR DJ EURO STOXX EUREX 12/2009

30

840.000 6.900

19.330.110 (134.430)

11.8 Teilfonds Bonds Opportunities

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Zinssatz EUR EURO SCHATZ EUREX 12/2009

50

5.427.250 31.350

Zinssatz EUR EURO BOBL EUREX 12/2009

67 7.822.920 (103.850)

Zinssatz EUR EURO BUND EUREX 12/2009

20 2.472.600 (28.700)

15.722.770 (101.200)

11.9 Teilfonds Bonds Europe Convertible

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Index EUR DJ EURO STOXX EUREX 12

/

2009

29

812.000 (16.130)

812.000 (16.130)

11.10 Teilfonds Equities Euroland Cyclicals

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12

/

2009

96 2.688.000 45.090

2.688.000 45.090

11.11 Teilfonds Equities Europe Expansion

Art des

Instruments

Währung des

Kontraktes

Bezeichnung Markt Fälligkeits-

datum

Anzahl der

gekauften

Kontrakte

Anzahl der

verkauften

Kontrakte

Verpflichtungen

EUR

Unrealisierter

Gewinn/(Verlust)

EUR

Index EUR DJ EURO STOXX 50 EUREX 12

/

2009

160

4.480.000 (106.400)

4.480.000

(106.400)

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