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Whirlpool 1188695 User Manual Page 96

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SGAM Fund
94
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
GELDMARKTINSTRUMENTE
Geldmarktinstrumente gesamt 300.904 2,13302.061
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
300.000 300.904 2,13EUR 302.061FRENCH TREASURY NOTE BTAN 3% 12/01/2010
INVESTMENTFONDS
610 765.470 5,42EUR 694.195SGAM INVEST EURO CONVERTIBLE (C)
Investmentfonds gesamt 1.319.270 9,341.247.951
Anlagewertpapiere insgesamt 14.380.447 14.606.595 103,46
24 553.800 3,92EUR 553.756SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT SGAM INVEST MONEPLUS
TEILFONDS BONDS EURO GOVIES SPREAD
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
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