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SGAM Fund

162

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

GELDMARKTINSTRUMENTE

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

4.000.000 3.999.620 1,69EUR 3.997.426BANCO BILBAO VIZCAYA 09/12/2009

6.000.000 5.997.437 2,54EUR 5.991.396BANCO POPULAR ESPANOL 0.55% 28/12/2009

2.800.000 2.797.021 1,18EUR 2.760.702BANCO SANTANDER SA 21/12/2009

1.000.000 999.126 0,42EUR 998.488BANK OF SCOTLAND 25/01/2010

4.000.000 4.000.000 1,69EUR 4.000.000BAYER HYPO EONIA 19/01/2010

3.800.000 3.800.000 1,61EUR 3.800.000BAYER HYPO-UND EONIA CAP 13/01/2010

8.000.000 7.988.286 3,38EUR 7.986.529BCA MONTE 18/02/2010

5.000.000 4.999.320 2,12EUR 4.998.494BFCM EOK 14/12/2009

8.000.000 8.000.000 3,39EUR 8.000.000BNP PARIBAS EONIA CAP 01/02/2010

6.000.000 6.000.000 2,54EUR 6.000.000BPRDP EONIA 15/02/2010

4.000.000 3.999.712 1,69EUR 3.997.453CA 07/12/2009

1.200.000 1.200.000 0,51EUR 1.200.000CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EONIA CAP 15/01/2010

8.000.000 7.992.545 3,38EUR 7.987.486CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 0.6% 25/01/2010

3.000.000 2.997.697 1,27EUR 2.960.425CALYON 16/12/2009

4.000.000 3.999.697 1,69EUR 3.997.315CCCI 07/12/2009

5.000.000 5.000.000 2,12EUR 5.000.000CCCM EONIA+0.01 02/12/2009

5.500.000 5.500.000 2,33EUR 5.500.000CIF EONIA 24/02/2010

5.100.000 5.099.162 2,16EUR 5.098.428CREDIT AGRICOLE EONIA 16/12/2009

8.000.000 8.000.000 3,39EUR 8.000.000DEXIA CLF EONIA CAP 01/02/2010

4.000.000 3.997.634 1,69EUR 3.995.607EDF 18/01/2010

5.000.000 4.998.907 2,12EUR 4.998.022EDF 21/12/2009

9.500.000 9.499.669 4,03EUR 9.496.677FORTIS 03/12/2009

5.000.000 5.000.000 2,12EUR 5.000.000GDF SUEZ EONIA CAP 15/01/2010

8.500.000 8.500.000 3,60EUR 8.500.000GE CAP EONIA CAP 22/01/2010

7.500.000 7.487.737 3,17EUR 7.487.319ING BANK 26/02/2010

8.000.000 7.994.471 3,38EUR 7.990.298INTESA SANPAOLO BANK 0.47% 22/01/2010

3.200.000 3.196.514 1,35EUR 3.195.744JYSKE BANK EONIA 15/02/2010

8.000.000 7.999.245 3,39EUR 7.994.243LLOYDS TSB BANK PLC 08/12/2009

1.000.000 1.000.000 0,42EUR 1.000.000NATIXIS EONIA CAP 03/12/2009

4.000.000 3.999.860 1,69EUR 3.995.758NORDEA 0% 03/12/2009

2.000.000 2.000.000 0,85EUR 2.000.000RABOBANK EONIA CAP 15/01/2010

7.000.000 6.998.205 2,96EUR 6.993.194RABOBANK NEDERLAND NV 24/12/2009

4.000.000 3.999.620 1,69EUR 3.997.426RABOBANK 09/12/2009

4.000.000 4.000.000 1,69EUR 4.000.000ROYAL BANK OF SCOTLAND 24/02/2010

2.000.000 2.000.000 0,85EUR 2.000.000SG EONIA CAP 01/02/2010

4.000.000 4.000.000 1,69EUR 4.000.000SG EONIA CAP 13/01/2010

4.000.000 3.999.360 1,69EUR 3.998.800SG EONIA 16/12/2009

8.000.000 7.995.474 3,39EUR 7.986.272SNS BANK 30/12/2009

Geldmarktinstrumente gesamt 200.027.456 84,69199.892.017

9.000.000 8.991.137 3,82EUR 8.988.515SVENSKA HANDELSBANKEN 09/02/2010

INVESTMENTFONDS

Investmentfonds gesamt 19.303.725 8,1719.278.444

Anlagewertpapiere insgesamt 219.170.461 219.331.181 92,86

750 19.303.725 8,17EUR 19.278.444SGAM INVEST MONETAIRE ISR

TEILFONDS ABSOLUTE RETURN FOREX

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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