Whirlpool 1188695 User Manual download pdf (Page 165)

SGAM Fund

163

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

500.000 83.749 0,26EUR 89.977ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV CLASS A 4.596% 01/07/2034

2.200.000 2.394.216 7,39EUR 2.366.935BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014

150.000 149.985 0,46EUR 149.199CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 3% 29/10/2014

100.000 100.011 0,31EUR 99.680CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE 3% 27/10/2014

200.000 201.063 0,62EUR 204.130CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 5.5% 15/01/2010

850.000 895.833 2,76EUR 840.132CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.5% 05/11/2014

150.000 151.495 0,47EUR 149.652ERSTE GROUP BANK AG 2.25% 13/05/2011

350.000 358.976 1,11EUR 349.566FORTIS BANK NEDERLAND HOLDING NV 3% 17/04/2012

1.500.000 1.706.577 5,26EUR 1.702.511FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.6% 25/07/2011

650.000 747.601 2,31EUR 729.882FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.6% 25/07/2015

950.000 1.133.692 3,50EUR 1.114.873FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25/04/2029

250.000 251.200 0,77EUR 249.703FUND FOR ORDERED BANK RESTRUCTURING 3% 19/11/2014

3.000.000 3.093.930 9,54EUR 3.115.439HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.3% 20/03/2012

555.000 560.758 1,73EUR 537.531HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.625% 28/10/2011

5.000.000 5.204.051 16,04EUR 5.228.879ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5% 01/11/2010

140.000 141.738 0,44EUR 139.908KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.375% 12/05/2011

200.000 200.658 0,62EUR 199.820NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 6% 21/01/2010

800.000 823.408 2,54EUR 802.528POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 05/02/2013

730.000 747.630 2,31EUR 722.767SLOVAK REPUBLIC 4.375% 15/05/2017

1.829.000 1.856.563 5,73EUR 1.896.036SLOVENIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6% 24/03/2010

560.000 567.745 1,75EUR 559.406SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 2.25% 10/02/2011

350.000 357.931 1,10EUR 348.933SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 3.125% 30/06/2014

250.000 259.510 0,80EUR 249.533SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 3.50% 24/11/2011

650.000 650.637 2,01EUR 647.966UNEDIC 2.125% 03/12/2012

Schuldverschreibungen gesamt 25.607.165 78,9925.370.631

3.950.000 2.968.208 9,16USD 2.875.645UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.375% 15/04/2011

GELDMARKTINSTRUMENTE

3.000.000 3.288.537 10,15EUR 3.289.931FRENCH TREASURY NOTE BTAN 1.25% 25/07/2010

Geldmarktinstrumente gesamt 3.639.591 11,233.641.450

350.000 351.054 1,08EUR 351.519FRENCH TREASURY NOTE BTAN 3% 12/01/2010

INVESTMENTFONDS

Investmentfonds gesamt 2.307.499 7,122.303.422

100 2.307.499 7,12EUR 2.303.422SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT SGAM INVEST MONEPLUS

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

1.000.000 363.131 1,12EUR 412.649BBVA PYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS 4.814% 22/03/2046

Schuldverschreibungen gesamt 770.730 2,38995.767

Anlagewertpapiere insgesamt 32.311.270 32.324.985 99,72

1.000.000 407.599 1,26EUR 583.118JLOC LTD 4.907% 15/01/2015

TEILFONDS ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

1 2 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments

Whirlpool 1188695 User Manual Page 165

Comments to this Manuals

Related products and manuals for Air filters Whirlpool 1188695