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SGAM Fund

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG)

10.1 Teilfonds Bonds World

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

USD

30/10/2009 09/12/2009 USD 700.000

INR 32.956.000

(8.042)

10/11/2009 09/12/2009 NOK 3.923.775

USD 700.000

(9.274)

24/09/2009 09/12/2009 INR 33.733.000

USD 700.000

24.747

18/11/2009 09/12/2009 TRY 1.700.000

USD 1.144.774

(35.175)

18/11/2009 09/12/2009 BRL 856.250

USD 500.000

(10.707)

25/11/2009 09/12/2009 BRL 868.350

USD 500.000

(3.780)

Total

(42.231)

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009

belaufen sich auf USD 4.253.277.

10.2 Teilfonds US Opportunistic Core Plus

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

USD

25/11/2009 31/12/2009 EUR 3.891.973

USD 5.873.190

(30.856)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 1.265

USD 1.910

(10)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 3.130.583

USD 4.724.213

(24.820)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 7.898.471

USD 11.919.203

(62.620)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 17.438

USD 26.280

(104)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 12.465

USD 18.786

(75)

30/11/2009 31/12/2009 EUR 86.801

USD 130.539

(240)

Total

(118.725)

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009 belaufen sich auf USD 22. 694.122.

10.3 Teilfonds Bonds Europe

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

EUR

17/11/2009 16/12/2009 EUR 1.508.081

PLN 6.200.000

18.322

12/10/2009 16/12/2009 EUR 642.776

GBP 600.000

(13.080)

03/11/2009 16/12/2009 GBP

300.000

EUR 335.675

(7.747)

06/11/2009 16/12/2009 GBP

300.000

EUR 334.631

(6.703)

13/11/2009 16/12/2009 HUF 85.000.000

EUR 315.056

(4.890)

13/11/2009 16/12/2009 GBP 500.000

EUR 560.732

(14.186)

Total

(28.284)

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009 belaufen sich auf EUR 3.693.651.

10.4 Teilfonds Bonds Europe High Yield

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

EUR

18/11/2009 15/01/2010 EUR 2.274.710

USD 3.400.000

9.196

27/11/2009 15/01/2010 EUR 100.600 USD 150.000

651

Total

9.847

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009 belaufen sich auf EUR 2.364.539.

10.5 Teilfonds Bonds Euro Corporate

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

EUR

17/11/2009 15/01/2010 EUR 1.547.181

USD 2.310.000

7.963

18/11/2009 15/01/2010 EUR 2.919.046

GBP 2.600.000

76.783

18/11/2009 15/01/2010 EUR 1.961.178

USD 2.930.000

8.837

Total

93.583

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009 belaufen sich auf EUR 6.332.343.

10.6 Teilfonds Bonds Euro Govies Spread

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

14/10/2009 16/12/2009

EUR 597.785 USD 890.460 4.638

14/10/2009 16/12/2009

SEK 1.498.982 EUR 145.610 (2.753)

14/10/2009 16/12/2009

GBP 140.000 EUR 150.295 2.738

14/10/2009 16/12/2009

PLN 682.476 EUR 161.690 2.304

14/10/2009 16/12/2009

NOK 1.210.169 EUR 145.724 (3.855)

Total

3.072

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009

belaufen sich auf

EUR 1.196.426.

10.7 Teilfonds Bonds Euro Aggregate

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

EUR

16/11/2009 16/12/2009

EUR 1.461.746 PLN 6.000.000

20.047

10/11/2009 10/12/2009

NOK 7.000.000 EUR 834.720

(13.948)

20/11/2009 16/12/2009

PLN 6.000.000 EUR 1.443.079

(1.356)

Total

4.743

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009

belaufen sich auf EUR

3.721.356.

10.8 Teilfonds Bonds Equities Japan concentrated

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

EUR

27/11/2009

30/12/2009 EUR 419.525

JPY 53.521.775

1.014.764

27/11/2009

30/12/2009 EUR 640

JPY 81.601

1.547

27/11/2009

30/12/2009 EUR 375.827

JPY 47.946.878

909.064

27/11/2009

30/12/2009 EUR 233.885

JPY 29.838.367

565.730

27/11/2009

30/12/2009 CZK 2.977.286

JPY 14.355.281

455.730

27/11/2009

30/12/2009 PLN 190

JPY 5.905

Total

2.946.885

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009 belaufen sich auf

JPY 145.749.807.

10.9 Teilfonds Equities US Large Cap Growth

Beginn Fälligkeits-

datum

Gekaufte

Währung

Gekaufter

Betrag

Verkaufte

Währung

Verkaufter

Betrag

Nicht

realisierter

Gewinn/

(Verlust)

EUR

25/11/2009 31/12/2009 EUR 19

USD 29

25/11/2009 31/12/2009 EUR 3.209.411

USD 4.842.847

(25.123)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 29.596

USD 44.659

(232)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 200.538

USD 302.603

(1.570)

25/11/2009 31/12/2009 EUR 242.359

USD 365.708

(1.897)

30/11/2009 31/12/2009 EUR 22.876

USD 34.392

(52)

Total

(28.874)

Die Verpflichtungen aus diesen Devisentermingeschäften zum 30. November 2009

belaufen sich auf

USD 5.090.239.

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