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SGAM Fund

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

175.000.000 6.765.340 7,02CZK 6.507.118CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4% 11/04/2017

120.000.000 4.982.683 5,17CZK 4.555.118CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 6.55% 05/10/2011

3.000.000 3.218.421 3,34EUR 3.177.750CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL 5% 11/06/2018

4.000.000 4.215.684 4,37EUR 4.195.200CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 4.5% 05/11/2014

1.500.000.000 5.153.560 5,34HUF 5.270.571HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.5% 12/02/2014

250.000.000 903.865 0,94HUF 935.673HUNGARY GOVERNMENT BOND 6% 12/10/2011

250.000.000 848.164 0,88HUF 826.278HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.5% 24/06/2019

1.500.000.000 5.411.098 5,61HUF 5.669.174HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 15/02/2013

4.750.000 1.101.154 1,14RON 1.336.089KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 10% 03/06/2010

34.000.000 8.163.796 8,47PLN 8.024.121POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 25/04/2013

72.000.000 16.598.075 17,20PLN 17.058.463POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 23/09/2022

18.000.000 4.338.769 4,50PLN 4.378.848POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25/04/2014

10.000.000 2.444.567 2,54PLN 2.450.253POLAND GOVERNMENT BOND 6% 24/11/2010

5.000.000 1.226.843 1,27PLN 1.136.961POLAND GOVERNMENT BOND 6.25% 24/10/2015

2.000.000 2.156.248 2,24EUR 2.168.500REPUBLIC OF HUNGARY 6.75% 28/07/2014

1.000.000 1.010.070 1,05EUR 1.010.000ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.5% 18/06/2018

5.000.000 5.120.750 5,31EUR 5.141.900SLOVAK REPUBLIC 4.375% 15/05/2017

9.000.000 4.164.776 4,32TRY 4.815.610TURKEY GOVERNMENT BOND 14% 19/01/2011

5.000.000 2.419.877 2,51TRY 2.634.863TURKEY GOVERNMENT BOND 14% 26/09/2012

Schuldverschreibungen gesamt 83.351.673 86,4484.549.169

Anlagewertpapiere insgesamt 84.549.169 83.351.673 86,44

6.000.000 3.107.933 3,22TRY 3.256.679TURKEY GOVERNMENT BOND 16% 28/08/2013

TEILFONDS BONDS CONVERGING EUROPE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 206 207

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