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SGAM Fund

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anzahl oder

Nennwert

Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %

EUR EUR

1.100.000 1.127.168 0,35EUR 1.094.071AMERICAN HONDA FINANCE CORP 3.875% 16/09/2014

650.000 670.522 0,21EUR 648.453ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.25% 30/09/2013

750.000 842.510 0,26EUR 746.918ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/2013

1.100.000 1.122.495 0,35EUR 1.097.899AREVA SA 4.375% 06/11/2019

1.000.000 1.053.622 0,33EUR 1.006.700ASB FINANCE LTD 6.5% 01/07/2011

2.000.000 2.067.090 0,64EUR 1.971.040ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16/09/2024

2.000.000 2.066.942 0,64EUR 1.995.085AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.125% 10/09/2019

2.500.000 2.699.835 0,83EUR 2.584.716AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.25% 20/05/2013

1.700.000 1.749.331 0,54EUR 1.687.335A2A SPA 4.5% 02/11/2016

2.500.000 2.508.165 0,77EUR 2.497.925BANCA CARIGE SPA 3.75% 25/11/2016

1.000.000 1.021.636 0,32EUR 999.040BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3.75% 17/06/2011

1.600.000 1.729.698 0,53EUR 1.595.312BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 5.625% 23/04/2014

2.000.000 2.154.060 0,66EUR 1.990.660BANCO ESPIRITO SANTO SA 5.625% 05/06/2014

2.500.000 2.519.775 0,78EUR 2.488.968BANCO POPOLARE SC 4.125% 22/10/2014

2.000.000 1.999.780 0,62EUR 2.000.000BANCO POPOLARE SC 5.473% 12/11/2016

1.350.000 1.391.306 0,43EUR 1.344.627BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 12/06/2012

1.600.000 1.661.642 0,51EUR 1.596.944BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC 4% 08/05/2012

1.850.000 2.065.040 0,64EUR 1.847.854BANK OF AMERICA CORP 7% 15/06/2016

2.500.000 2.553.890 0,79EUR 2.406.500BANK OF SCOTLAND PLC 5.5% 29/10/2012

1.650.000 1.829.824 0,56EUR 1.711.151BANQUE PSA FINANCE 8.5% 04/05/2012

1.250.000 1.244.358 0,38EUR 1.244.538BARCLAYS BANK PLC 4% 07/10/2019

1.500.000 1.492.245 0,46EUR 1.412.091BARCLAYS BANK PLC 4.5% 04/03/2019

1.000.000 552.850 0,17EUR 620.000BARCLAYS BANK PLC 4.75% PERPETUAL

950.000 966.071 0,30EUR 949.117BARCLAYS BANK PLC 4.875% 13/08/2019

2.400.000 2.562.420 0,79EUR 2.405.176BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014

450.000 456.754 0,14EUR 444.330BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.875% 24/02/2021

2.000.000 2.151.412 0,66EUR 2.072.924BBVA SENIOR FINANCE SAU 4.875% 23/01/2014

410.000 467.739 0,14EUR 413.694BERTELS 7.875% 16/01/2014

1.000.000 1.037.210 0,32EUR 983.500BERTELSMANN AG 4.375% 26/09/2012

2.800.000 3.347.099 1,03EUR 3.287.792BMW FINANCE 8.875% 19/09/2013

2.500.000 2.459.500 0,76EUR 2.446.250BNP PARIBAS 0.941% 16/03/2015

1.380.000 1.222.818 0,38EUR 1.380.000BPCE SA 9.25% PERPETUAL

3.000.000 3.121.212 0,96EUR 3.027.900BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS THE NETHERLANDS BV 4.375% 15/09/2014

400.000 432.165 0,13EUR 398.460CAISSE CENTRALE DESJARDINS DU QUEBEC 5.375% 23/01/2014

2.000.000 2.151.904 0,66EUR 2.017.251CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE 5.125% 19/02/2014

1.500.000 1.483.851 0,46EUR 1.492.755CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 3.375% 22/10/2014

1.200.000 1.301.143 0,40EUR 1.243.300CARLSBERG BREWERIES A/S 6% 28/05/2014

1.000.000 1.044.719 0,32EUR 999.000CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.875% 10/04/2014

1.000.000 1.120.705 0,35EUR 1.013.633CASINO GUICHARD PERRACHON SA 7.875% 09/08/2012

1.500.000 1.641.617 0,51EUR 1.548.875CASINO 6.375% 04/04/2013

1.000.000 1.066.200 0,33EUR 1.008.881CCCIF 5.875% 25/04/2012

2.000.000 1.697.380 0,52EUR 1.719.000CITIGROUP INC 4.75% 31/05/2017

3.000.000 3.189.947 0,98EUR 3.136.500CITIGROUP INC 6.4% 27/03/2013

500.000 535.243 0,17EUR 499.225COMMERZBANK AG 5% 06/02/2014

2.000.000 2.049.058 0,63EUR 1.999.800COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016

2.000.000 2.116.976 0,65EUR 2.007.732COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.5% 06/08/2019

3.300.000 2.866.710 0,88EUR 2.778.750CREDIT LOGEMENT SA 4.247% PERPETUAL

2.000.000 1.525.000 0,47EUR 1.600.000CREDIT LOGEMENT SA 5.206% PERPETUAL

1.000.000 1.066.934 0,33EUR 1.024.030CREDIT MUTUEL ARKEA 5.5% 14/02/2012

2.000.000 2.179.328 0,67EUR 2.143.035CREDIT SUISSE GROUP FINANCE GUERNSEY LTD 6.375% 07/06/2013

1.050.000 1.074.917 0,33EUR 1.041.348CREDIT SUISSE/LONDON 4.75% 05/08/2019

1.500.000 1.744.086 0,54EUR 1.665.315DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 7.875% 16/01/2014

3.000.000 3.178.997 0,98EUR 2.997.780DANSKE BANK 4.75% 04/06/2014

2.000.000 2.184.990 0,67EUR 2.143.940DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 10/01/2014

1.000.000 1.105.384 0,34EUR 1.055.765DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14/04/2015

1.000.000 1.080.971 0,33EUR 1.039.140DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.125% 11/07/2011

1.450.000 1.541.528 0,48EUR 1.444.113DEXIA CREDIT LOCAL 5.375% 21/07/2014

3.000.000 3.168.699 0,98EUR 2.994.990DNB NOR BANK ASA 4.5% 29/05/2014

2.500.000 2.651.188 0,82EUR 2.579.368DONG ENERGY A/S 4.875% 07/05/2014

1.700.000 1.670.825 0,52EUR 1.708.687EFG HELLAS PLC 4.375% 11/02/2013

650.000 718.133 0,22EUR 648.447ELM BV FOR ELSEVIER FINANCE SA 6.5% 02/04/2013

500.000 558.054 0,17EUR 498.950ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 6% 20/11/2013

630.000 713.382 0,22EUR 620.613ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 07/07/2039

1.500.000 1.686.418 0,52GBP 1.706.645ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 5.75% 14/09/2040

2.000.000 2.047.834 0,63EUR 1.988.580ENI SPA 4.125% 16/09/2019

1.500.000 1.683.908 0,52EUR 1.635.750ENI SPA 5.875% 20/01/2014

2.500.000 2.937.690 0,91EUR

2.791.446FINMECCANICA FINANCE SA 8.125% 03/12/2013

1.500.000 1.590.776 0,49EUR 1.523.560FORTUM OYJ 4.625% 20/03/2014

1.500.000 1.634.138 0,50EUR 1.580.700FRANCE TELECOM SA 5.25% 22/05/2014

TEILFONDS BONDS EURO CORPORATE

AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)

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